1、负责日常现金、票据的填写与保管，及时登记现金及银行存款日记账。
2、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
3、负责日常各类费用报销，收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
4、做到日清月结，及时与银行定期对账，并熟练掌握网上银行的运作，库存现金余额符合管理制度规定。
5、建立往来账的清算手续制度，负责往来账
瓯山村委三楼
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